2018年度中国私募基金风云榜榜单揭晓

发布时间:2019-06-06 13:09

  2019年1月25日,由朝阳永续举办的2018年度中国私募基金风云榜榜单在上海重磅揭晓。与会数百名政府代表、资本市场专家、经济学者、金融机构高层济济一堂,共同见证这份权威榜单的诞生。

  2018年是股票策略小年,股票策略私募全年平均下跌15.16%,中位数为下跌14.54%,排名前1/4的产品平均收益为6.13%。统计的8854只月度收益非零的产品中,仅14.73%的产品收益为正。

  2018年宏观对冲策略基金平均收益为负5.08%,收益中位数为负4.54%,32%的宏观对冲策略基金获得了正收益。其中,具有策略优势的投顾在今年依然获取非常可观的收入,业绩排名前1/4的产品全年获取了15.79%的平均收益。

  2018年市场中性策略中有63.23%的基金取得了正收益,全年市场中性策略基金平均收益3.27%,收益中位数2.07%,整体市场中性策略表现稳健,好于2017年。

  2018年套利策略基金平均收益为3.31%,收益中位数为2.72%,63%的套利策略基金获得了正收益。套利策略整体分化现象相比之前已经有所改善,具有策略优势的投顾可以获取非常可观的收入,业绩排名前1/4的产品全年获取了19.64%的平均收益。

  管理期货策略2018年大放异彩。2018 年以来,CTA 策略年度平均收益为 7.03%,收益中位数为 3.22%,前 1/4 平均收益 32.33%。CTA 产品中,63%的产品出现盈利。

  2018年债市冰火两重天。从2018年债券基金的全年收益来看,虽然利率下行,但由于低等级信用债表现不佳,信用事件频发,私募基金大部分都是已持有低等级信用债的策略,因此2018年平均收益率仅有0.57%低于2017年2.18%,同时上涨基金占比由2016年的75%下降到了59%,但前四分之一收益率高于2017年的,达到了11.89%,收益较好的基金可能持有了较高权重的利率债和高等级信用债。

  FOF试水第一年的业绩让市场颇为失望,2018年组合类基金平均收益为负6.56%,收益中位数为负5.31%,只有27%的组合基金获得了正收益,业绩排名前1/4的产品全年获取了6.88%的平均收益。

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