投资者提问:1、公司在集团财务公司存款超过23亿是否已超过扣除募投资金后

发布时间:2019-06-14 12:31

  1、公司在集团财务公司存款超过23亿,是否已超过扣除募投资金后的现金总量40%上限?2、财务公司没钱贷款给公司,只会让公司存款,公司有钱还不如归还公司长短期的借款,降低负债率,减少利息支出,提高业绩,再退一步购买银行理财产品也比存财务公司强。3、基于谨慎原则,你们玩得开心就好。

  根据2018年年报,东旭蓝天期末货币资金余额为7,480,672,414.45元,报告期末,东旭蓝天存放于东旭财务公司存款期末余额23.04亿元;存款余额占上一会计年度经审计的期末货币资金总额的30.8%,并未超过40%的上限。公司与关联财务公司签署《金融服务协议》,是在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下签署的,由财务公司向公司及公司子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。双方开展金融业务合作,遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则,通过财务公司加强资金管理能够有效避免因为使用不当而产生的资金浪费和资源浪费,提高货币资金的使用效率。

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