懂球皇2018年私募基金总结:开启“过冬”模式但期货策略稳健获利

发布时间:2019-08-13 00:22

  原标题:懂球皇2018年私募基金总结:开启“过冬”模式,但期货策略稳健获利

  今天为大家介绍一下2018年基金行业的业绩排行,希望对各位购买基金的朋友有帮助,希望大家长期关注,欢迎留言交流探讨。

  2018年,A股市场上演了“高台跳水”行情,纵然有正式“入摩”顺利“入富”等重磅利好,但在中美贸易战、去杠杆等负面因素的冲击下,A股还是跌跌不休,整体表现可谓是熊冠全球。截至2018年12月20日,年内上证综指累计下跌了23.31%、深圳成指下跌了42.73%、创业板指下跌了27.07%。

  分析各行业在2018年的市场表现,可以看到只有相对抗跌,而没有一个行业是能够有幸脱离下跌命运的。统计数据显示,在申万28个大类行业中,银行股相对最为抗跌,年内行业整体下了跌9.51%,跑赢了市场整体23.31%的跌幅。除此之外,休闲服务(下跌11.38%)、采掘(下跌15.51%)、食品饮料(下跌18.11%)、农林牧渔(下跌20.4%)、化工(下跌22.74%)、建筑装饰(下跌23.07%)6大行业也跑赢了大盘指数。跑输大盘且年内累计跌幅超过了30%的10大行业中,跌幅最深的是传媒板块,累计回撤了37.89%。

  应该说,2018年的A股行情,从5178跌下来已经持续了三年的时间。期间A股也有两波较大级别的反弹:第一波是2016年2月,股指因为大跌,引来了以证金、中金为代表的国家队救市。第二波是2017年初,大盘蓝筹股价值发掘行情,结构性牛市特症明显。但自此之后,A股便步入了跌迭不休的熊途之中。

  更令人哭笑不得的是,各大指数从年初最高点到年末跌下来已跌去三成,如此跌幅,导致了370多家公募基金清算,几百家私募基金清盘。

  市场低迷,2018年私募基金行业进入“过冬模式”。相关数据显示,股票策略私募产品今年的平均亏损高达14%左右,百亿以上的股票私募巨头也是“全军覆没”,一些知名机构旗下产品净值跌到5、6毛,接受着市场洗礼和风控考验;当然市场永远不乏黑马和冠军,有些私募靠着单票策略,在今年的市场中逆势创造高收益。

  从各类策略(大致分为股票策略、债券策略、市场中性、事件驱动、宏观期货、量化套利、组合基金以及复合策略等八大类)私募基金2018年全年业绩表现看,管理期货策略基金平均收益率最高,达7.16%,其次是债券策略基金0.68%。

  而相对价值策略,靠着量化对冲、套利等技术的运用,在震荡剧烈的市场中获得了1%~2%的平均正收益,所谓稳稳的幸福。

  第三,大盘都弱,见基金经理线年A股市场不理想,但也不乏业绩突出的私募基金。深圳大禾投资作为一家在管资产1-10亿的私募公司,业绩领跑万家私募基金公司,旗下大禾掘金1号、5号、6号产品收益率均超80%,平均收益率位列全市场第一位。

  截至2018年末,大禾投资私募基金业绩喜人、位居第一,其次是久盈投资和远澜投资,各家收益排名前3只的产品平均回报均超过40%。从前二十名私募公司所在地区来看,集中在上广深、浙江,其中上海地区占据10席。

  以上评选所用数据范围来源Wind私募数据库中的私募证券投资基金类,有问题,都可以留言探讨,相互交流。

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